Fachgerechte Liquiditätsplanung und Liquiditätscontrolling
Anhand professioneller Software erstellen Sie in kurzer Zeit einen schlüssigen Liquiditätsplan, der im Inhalt auf Ihr Unternehmen abgestimmt ist und der bei Ihrer Hausbank eine hohe Anerkennung finden wird.
Die differenzierte Planung der Einnahmen und Ausgaben, die sich aus der Analyse von Erträgen und Aufwendungen sowie Steuerzahlungen und Finanztransaktionen ergeben, übernimmt das Programm.
Im ersten Schritt konzentrieren Sie sich auf die Gestaltung einer individuellen Planungsmappe, die genau auf das Planprojekt und damit auf das Vorhaben des Unternehmens zugeschnitten ist.
Sollte das Unternehmen international tätig sein, kann der Inhalt der Planmappe mit englischen Begriffen gefüllt und ausgedruckt werden.
Die Tätigkeiten zur Vorbereitung der Planungsinhalte werden durch das Programm gesteuert und Sie erledigen das Ganze mit wenigen Klicks.
Zum Aufbau der Inhalte und zur punktgenauen Justierung der Planmappe verfügen Sie über mehr als 170 differenzierte Einstellungsvarianten, die zu einer bedarfsgerechten Abstimmung aller Teilplanungen führt.
Die Voreinstellungen erfolgen im Frage- Antwortverfahren. Sie beantworten alle für eine umfassende Liquiditätsplanung relevanten Fragen in etwa 20 Minuten.
Sie informieren das Programm über Ihre spezifischen Betriebsdaten:
Nach dem Generieren der Planmappe beginnen Sie mit der Planung: Sie schätzen Ihre Umsätze und Kosten für die nächsten drei (fünf) Jahre sowie die Investitionen, die Sie im gleichen Zeitraum voraussichtlich tätigen werden. Damit haben Sie schon 90 % aller Ihrer Planungsaufgaben erfüllt.
Die Software entwickelt aus diesen Angaben einen umfassenden Liquiditätsplan, ohne dass Sie aktiv an diesem Prozess beteiligt sind. Falls das Programm feststellt, dass Ihre Liquidität nicht ausreicht, um Ihren Verpflichtungen nachzukommen, aktivieren Sie ein Formular zur Kreditberechnung.
Sie übernehmen die gewünschte Darlehenshöhe, den Zinssatz, die Laufzeit usw. Alle weiteren Aufgaben erfüllt das Programm.
Natürlich können Sie sich im Falle fehlender Liquidität für eine Finanzierung mit eigenen Mitteln entscheiden. Das Programm bietet alle Funktionen zur umfassenden Finanzplanung, die zur Erfüllung Ihrer Zahlungsverpflichtungen dienen.
Sie benötigen zur Erstellung des Liquiditätsplans und aller sonstigen Teilplanungen, die eine solche Aktion erfordert, weder differenzierte Vorkenntnisse noch tiefgehendes betriebswirtschaftliches Wissen.
Die Abschätzung von Einnahmen aus Umsätzen und sonstigen Erträgen sowie der Ausgaben für die Material-/Warenkosten, Personal- und Gemeinkosten ist relativ einfach und schnell erledigt.
Um jedoch die gesamte Komplexität der Liquiditätsplanung einschätzen zu können, sollten Sie im Speziellen über die liquiditätswirksamen Ausgaben und Einnahmen für die Investitionen, Gewerbe-, Ertrags- und Umsatzsteuern sowie das retrograde Vermögen und die Schuldverhältnisse des Unternehmens informiert sein.
Einen Eindruck über den zeitlichen Aufwand, der für einen fachgerechten Liquiditätsplan erforderlich ist, können Sie sich anhand einer beispielhaften Darstellung verschaffen.
Beispiel einer umfassenden und fachgerechten Liquiditätsplanung
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